Patrimônio líquido
R$ 4.283.788,47
subclasse
R$ 4.283.788,47
R$ 1,36
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I
55.928.021/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BDR ASSET
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I
55.928.021/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BDR KYIV I SUB
DBHH21760015860
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.283.788,47 | R$ 1,357517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.286.594,40 | R$ 1,358406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.289.392,38 | R$ 1,359293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.292.165,72 | R$ 1,360171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.294.888,47 | R$ 1,361034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.297.611,25 | R$ 1,361897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.326.894,52 | R$ 1,371177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.329.611,37 | R$ 1,372038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.332.326,33 | R$ 1,372898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.335.038,13 | R$ 1,373758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.337.737,03 | R$ 1,374613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.340.492,35 | R$ 1,375486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.343.230,53 | R$ 1,376354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.345.959,02 | R$ 1,377218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.348.667,26 | R$ 1,378077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.351.316,36 | R$ 1,378916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.353.966,09 | R$ 1,379756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.356.611,22 | R$ 1,380594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.359.252,40 | R$ 1,381431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.361.889,19 | R$ 1,382267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.364.525,63 | R$ 1,383102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.333.388,98 | R$ 1,373235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |