Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.252,74
18/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 100
YGI8M1743798607
Atualizado: 12/05/2026, 17h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.252,742775 | R$ 0,00 | R$ 2.968.672,84 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 2.934.244,01 | R$ 1.238,214241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.880.946,50 | R$ 1.215,723359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.828.617,08 | R$ 1.193,641000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.777.238,17 | R$ 1.171,959743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.726.792,51 | R$ 1.150,672306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.677.263,14 | R$ 1.129,771532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.628.633,42 | R$ 1.109,250399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.580.887,01 | R$ 1.089,102011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.534.007,87 | R$ 1.069,319601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.487.980,23 | R$ 1.049,896513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.442.788,64 | R$ 1.030,826228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |