Patrimônio líquido
R$ 3.050.476,60
subclasse
R$ 3.050.476,60
R$ 1.221,17
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 112
MMWQD1759426668
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.050.476,60 | R$ 1.221,167572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.995.067,84 | R$ 1.198,986325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.940.665,53 | R$ 1.177,207977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.887.251,38 | R$ 1.155,825211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.834.807,44 | R$ 1.134,830840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.783.316,10 | R$ 1.114,217811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.732.760,04 | R$ 1.093,979196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.683.122,27 | R$ 1.074,108194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.634.386,13 | R$ 1.054,598129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.586.535,23 | R$ 1.035,442444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.539.553,48 | R$ 1.016,634700 | R$ 2.498.000,00 | R$ 0,00 | 1 |