Patrimônio líquido
R$ 48.208.248,64
subclasse
R$ 48.208.248,64
R$ 1.165,91
20/08/2026
-
365
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.033.412/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.033.412/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
U5SP91748385081
Atualizado: 21/08/2026, 15h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.208.248,64 | R$ 1.165,914751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 48.174.410,49 | R$ 1.165,096377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 48.141.296,48 | R$ 1.164,295516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 48.107.598,56 | R$ 1.163,480533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 48.073.907,65 | R$ 1.162,665719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 48.040.120,67 | R$ 1.161,848582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 48.006.360,05 | R$ 1.161,032083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 47.972.602,00 | R$ 1.160,215646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 47.938.861,30 | R$ 1.159,399628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 47.905.158,56 | R$ 1.158,584529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 47.871.532,96 | R$ 1.157,771295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 47.837.478,05 | R$ 1.156,947678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 47.803.630,22 | R$ 1.156,129069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 47.769.699,56 | R$ 1.155,308458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 47.735.675,50 | R$ 1.154,485587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 47.703.746,42 | R$ 1.153,713383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 47.669.852,07 | R$ 1.152,893650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 47.635.986,01 | R$ 1.152,074600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 47.602.146,88 | R$ 1.151,256202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 47.573.374,51 | R$ 1.150,560343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 47.536.049,18 | R$ 1.149,657632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 47.502.232,34 | R$ 1.148,839773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |