Patrimônio líquido
R$ 364.992.926,80
subclasse
R$ 364.992.926,80
R$ 10,51
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FII XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER - RESP LIMITADA
61.516.271/0001-99
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FII XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER - RESP LIMITADA
61.516.271/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
O1LXZ1755296110
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 364.992.926,80 | R$ 10,512469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 364.840.362,96 | R$ 10,508075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 364.687.863,00 | R$ 10,503683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 364.535.426,92 | R$ 10,499292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 364.383.054,38 | R$ 10,494904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 364.230.745,73 | R$ 10,490517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 364.078.500,61 | R$ 10,486132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 363.926.319,03 | R$ 10,481749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 363.774.201,34 | R$ 10,477368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 366.509.804,72 | R$ 10,556158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 366.356.606,88 | R$ 10,551746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 366.203.473,28 | R$ 10,547335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 366.050.403,57 | R$ 10,542926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 365.897.397,73 | R$ 10,538520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 365.680.325,52 | R$ 10,532267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 365.463.382,46 | R$ 10,526019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 365.246.567,52 | R$ 10,519774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 365.029.881,73 | R$ 10,513533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 364.813.324,06 | R$ 10,507296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 364.596.895,21 | R$ 10,501063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 364.380.594,47 | R$ 10,494833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 364.164.422,19 | R$ 10,488607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |