Patrimônio líquido
R$ 71.325.744,27
subclasse
R$ 71.325.744,27
R$ 76,08
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FII – RESP LIMITADA
62.017.234/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FII – RESP LIMITADA
62.017.234/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
8FOQ91756233793
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.325.744,27 | R$ 76,080794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.887.156,79 | R$ 75,612967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.978.458,50 | R$ 74,643689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.755.873,43 | R$ 74,406265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.078.384,84 | R$ 73,683610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.537.860,19 | R$ 74,173718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.090.337,41 | R$ 73,696360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.906.997,78 | R$ 73,500798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.651.695,21 | R$ 73,228475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.752.983,41 | R$ 73,336516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.423.601,99 | R$ 71,918509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.571.027,06 | R$ 72,075762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.946.985,21 | R$ 71,410118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.853.893,90 | R$ 70,244153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.510.230,58 | R$ 70,944246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.853.893,90 | R$ 70,244153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.501.127,40 | R$ 69,867869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.500.442,81 | R$ 70,933806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.993.977,11 | R$ 71,460242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.187.296,83 | R$ 70,599783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.039.774,45 | R$ 69,375759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.221.035,40 | R$ 69,569104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |