Patrimônio líquido
R$ 909.746,14
subclasse
R$ 909.746,14
R$ 909,75
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
XGJ4E1746042732
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 909.746,14 | R$ 909,746143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 892.532,06 | R$ 892,532059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 877.000,50 | R$ 877,000495 | R$ 0,00 | R$ 102.774,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 964.061,63 | R$ 964,061631 | R$ 0,00 | R$ 182.426,49 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.129.391,29 | R$ 1.129,391293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.106.610,50 | R$ 1.106,610495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.088.252,29 | R$ 1.088,252293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.067.218,96 | R$ 1.067,218958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.045.619,92 | R$ 1.045,619924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.027.318,32 | R$ 1.027,318324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.005.591,82 | R$ 1.005,591818 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |