Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 715,34
30/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.145.490/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
MENESTYS
Classe
EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.145.490/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
FJXMJ1749857411
Atualizado: 31/07/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 715,337149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.487.577,76 | R$ 714,336604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.486.537,06 | R$ 713,836856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.485.497,08 | R$ 713,337458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.484.457,83 | R$ 712,838410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.483.419,31 | R$ 712,339710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.482.381,52 | R$ 711,841360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.481.344,45 | R$ 711,343358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.480.308,10 | R$ 710,845704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.479.272,48 | R$ 710,348399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.478.237,59 | R$ 709,851442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.477.203,42 | R$ 709,354832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.476.169,97 | R$ 708,858570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.475.137,25 | R$ 708,362655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.474.105,25 | R$ 707,867086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.473.073,97 | R$ 707,371865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.472.043,41 | R$ 706,876990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 1.471.013,57 | R$ 706,382461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.869.704,60 | R$ 897,834364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.868.396,56 | R$ 897,206242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.867.089,44 | R$ 896,578559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.865.783,23 | R$ 895,951316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |