Patrimônio líquido
R$ 172.415.575,66
subclasse
R$ 172.415.575,66
R$ 1.039,09
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V MASTER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
51.504.445/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V MASTER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
51.504.445/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C
4KB6L1759507371
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 172.415.575,66 | R$ 1.039,092994 | R$ 7.697.793,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 165.783.801,90 | R$ 1.045,273497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 161.523.476,26 | R$ 1.018,411974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 149.742.117,59 | R$ 1.021,661450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 150.334.400,21 | R$ 1.025,702480 | R$ 48.387.567,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 99.193.792,01 | R$ 998,919612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 99.766.660,12 | R$ 1.004,688614 | R$ 50.904.446,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 49.432.919,99 | R$ 1.002,293941 | R$ 2.282.621,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 45.506.642,95 | R$ 966,883159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 45.394.544,88 | R$ 964,500000 | R$ 25.247.579,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 20.837.055,52 | R$ 944,635148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 21.634.406,07 | R$ 980,782546 | R$ 22.125.939,95 | R$ 0,00 | 1 |