Patrimônio líquido
R$ 23.622.970,89
subclasse
R$ 23.622.970,89
R$ 1.185,81
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
YZM0N1756306478
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.622.970,89 | R$ 1.185,806646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 23.235.646,10 | R$ 1.166,364032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 22.884.967,77 | R$ 1.148,760967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 22.554.418,19 | R$ 1.132,168309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 22.224.792,32 | R$ 1.115,622018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 21.865.119,16 | R$ 1.097,567437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 21.573.954,26 | R$ 1.082,951779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 21.239.158,69 | R$ 1.066,145984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 20.893.991,62 | R$ 1.048,819568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 20.600.410,36 | R$ 1.034,082615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 20.250.536,25 | R$ 1.016,519920 | R$ 3.444.334,13 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 16.479.665,88 | R$ 1.000,000000 | R$ 16.479.665,88 | R$ 0,00 | 3 |