Patrimônio líquido
R$ 4.972.339,61
subclasse
R$ 4.972.339,61
R$ 99.862,80
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
31186M3
Atualizado: 21/08/2026, 11h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.972.339,61 | R$ 99.862,803804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 4.968.716,42 | R$ 99.790,036869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.965.095,87 | R$ 99.717,322955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.961.477,96 | R$ 99.644,662062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.957.862,69 | R$ 99.572,054190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.954.250,05 | R$ 99.499,499138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.950.640,04 | R$ 99.426,996906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.947.032,66 | R$ 99.354,547494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.943.427,92 | R$ 99.282,151103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.939.825,80 | R$ 99.209,807331 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 4.936.226,30 | R$ 99.137,516178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.932.629,43 | R$ 99.065,277845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.928.992,29 | R$ 98.992,230743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.925.357,83 | R$ 98.919,237465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.921.726,06 | R$ 98.846,298213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.918.096,96 | R$ 98.773,412584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.914.470,54 | R$ 98.700,580779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.910.846,79 | R$ 98.627,802597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.907.225,72 | R$ 98.555,078240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.899.254,22 | R$ 118.478,646466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.894.904,32 | R$ 118.391,284531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.890.557,64 | R$ 118.303,987265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |