Patrimônio líquido
R$ 5.081.740,75
subclasse
R$ 5.081.740,75
R$ 102.059,98
05/10/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
31186M3
Atualizado: 05/10/2026, 09h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 5.081.740,75 | R$ 102.059,979668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 5.078.082,13 | R$ 101.986,501169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.074.426,13 | R$ 101.913,075289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.070.772,77 | R$ 101.839,702430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.067.122,04 | R$ 101.766,382391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.063.473,94 | R$ 101.693,115172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.059.828,46 | R$ 101.619,900573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.056.185,61 | R$ 101.546,738793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.052.545,38 | R$ 101.473,629633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.048.907,78 | R$ 101.400,573292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.045.272,79 | R$ 101.327,569370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.041.640,41 | R$ 101.254,617867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.038.010,66 | R$ 101.181,719183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.034.339,62 | R$ 101.107,991245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.030.671,25 | R$ 101.034,316930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.027.005,56 | R$ 100.960,696439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.023.342,54 | R$ 100.887,129572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.019.682,18 | R$ 100.813,616128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.016.024,50 | R$ 100.740,156507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.012.369,48 | R$ 100.666,750309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.008.717,12 | R$ 100.593,397534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.005.067,43 | R$ 100.520,098382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |