Patrimônio líquido
R$ 132.369.340,86
subclasse
R$ 132.369.340,86
R$ 1.215,83
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
SQ0KE1759327969
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 132.369.340,86 | R$ 1.215,834057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 132.265.477,33 | R$ 1.214,880054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 132.161.695,25 | R$ 1.213,926798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 132.057.994,62 | R$ 1.212,974291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 131.954.375,37 | R$ 1.212,022531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 131.850.837,40 | R$ 1.211,071518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 131.747.380,68 | R$ 1.210,121251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 131.644.005,13 | R$ 1.209,171730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 131.540.710,72 | R$ 1.208,222954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 131.437.497,36 | R$ 1.207,274922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 131.334.364,95 | R$ 1.206,327634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 131.231.313,50 | R$ 1.205,381090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 131.127.202,01 | R$ 1.204,424809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 131.023.173,12 | R$ 1.203,469286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 130.919.226,79 | R$ 1.202,514522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 130.815.362,90 | R$ 1.201,560515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 130.711.581,43 | R$ 1.200,607266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 130.607.882,27 | R$ 1.199,654772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 130.504.265,41 | R$ 1.198,703034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 130.400.730,74 | R$ 1.197,752051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 130.297.278,21 | R$ 1.196,801823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 130.193.907,74 | R$ 1.195,852348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |