Patrimônio líquido
R$ 143.658.810,11
subclasse
R$ 143.658.810,11
R$ 1.245,64
06/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
SQ0KE1759327969
Atualizado: 06/10/2026, 11h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 143.658.810,11 | R$ 1.245,641480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 143.547.339,92 | R$ 1.244,674941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 143.435.956,26 | R$ 1.243,709151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 143.324.658,99 | R$ 1.242,744112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 143.213.448,09 | R$ 1.241,779820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 143.102.323,48 | R$ 1.240,816278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 142.991.285,11 | R$ 1.239,853482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 142.880.332,88 | R$ 1.238,891434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 142.769.466,75 | R$ 1.237,930133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 142.658.686,63 | R$ 1.236,969577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 142.547.992,49 | R$ 1.236,009766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 142.437.384,23 | R$ 1.235,050701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 142.326.861,82 | R$ 1.234,092379 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 134.252.894,06 | R$ 1.233,134802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 134.147.552,56 | R$ 1.232,167223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 134.042.293,73 | R$ 1.231,200403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 133.937.117,49 | R$ 1.230,234342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 133.832.023,78 | R$ 1.229,269039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 133.727.012,52 | R$ 1.228,304494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 133.622.083,65 | R$ 1.227,340705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 133.517.237,13 | R$ 1.226,377672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 133.412.472,88 | R$ 1.225,415395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |