Patrimônio líquido
R$ 203.925.413,23
subclasse
R$ 203.925.413,23
R$ 1.007,15
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
62.729.814/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
62.729.814/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
UX2Q31758923672
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 203.925.413,23 | R$ 1.007,153648 | R$ 0,00 | R$ 2.668.744,57 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 203.809.622,39 | R$ 1.006,581776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 203.700.970,77 | R$ 1.006,045164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 203.718.617,00 | R$ 1.006,132316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 203.848.486,14 | R$ 1.006,773718 | R$ 8.798.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 194.614.006,64 | R$ 1.004,349449 | R$ 12.650.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 182.486.404,76 | R$ 1.006,843337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 182.486.404,76 | R$ 1.006,843337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 104.913.921,99 | R$ 1.004,972341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 105.959.851,60 | R$ 1.014,991320 | R$ 30.139.999,98 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 74.746.328,55 | R$ 1.000,620195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |