Patrimônio líquido
R$ 8.756.084,46
subclasse
R$ 8.756.084,46
R$ 203,99
30/06/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FIDC AMETISTA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.633.169/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.633.169/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR II
C958X1759328706
Atualizado: 30/06/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 8.756.084,46 | R$ 203,989806 | R$ 0,00 | R$ 8.629.529,87 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 17.373.451,40 | R$ 404,747920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 17.361.297,01 | R$ 404,464760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 17.349.151,09 | R$ 404,181798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/06/2026 | R$ 21.944.612,98 | R$ 511,241909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/06/2026 | R$ 21.929.260,60 | R$ 510,884246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2026 | R$ 21.913.918,97 | R$ 510,526833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/06/2026 | R$ 21.898.588,06 | R$ 510,169670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/06/2026 | R$ 21.883.077,91 | R$ 509,808331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/06/2026 | R$ 21.867.578,72 | R$ 509,447248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/06/2026 | R$ 21.852.090,53 | R$ 509,086421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/06/2026 | R$ 53.235.026,25 | R$ 1.240,212186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/06/2026 | R$ 53.197.321,35 | R$ 1.239,333778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/06/2026 | R$ 53.159.643,19 | R$ 1.238,455993 | R$ 0,00 | R$ 924.587,85 | 6 |
| 08/06/2026 | R$ 54.045.924,69 | R$ 1.259,103623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/06/2026 | R$ 54.007.645,48 | R$ 1.258,211835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/06/2026 | R$ 53.969.393,37 | R$ 1.257,320679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/06/2026 | R$ 53.931.168,36 | R$ 1.256,430154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/06/2026 | R$ 53.892.970,41 | R$ 1.255,540259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 53.854.799,53 | R$ 1.254,650995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/05/2026 | R$ 53.816.655,69 | R$ 1.253,762361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/05/2026 | R$ 53.778.538,86 | R$ 1.252,874357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |