Patrimônio líquido
R$ 5.802.200,06
subclasse
R$ 5.802.200,06
R$ 116.484,97
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 22
30252S22
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.802.200,06 | R$ 116.484,968327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.798.541,86 | R$ 116.411,526304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.794.885,96 | R$ 116.338,130455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.791.232,37 | R$ 116.264,780983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.787.581,08 | R$ 116.191,477685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.783.932,10 | R$ 116.118,220762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.780.285,41 | R$ 116.045,009814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.776.641,02 | R$ 115.971,845040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.772.998,93 | R$ 115.898,726441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.769.359,14 | R$ 115.825,654017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.765.721,64 | R$ 115.752,627567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.762.086,44 | R$ 115.679,647292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.758.403,43 | R$ 115.605,707184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.754.722,77 | R$ 115.531,814253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.751.044,46 | R$ 115.457,968502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.747.368,50 | R$ 115.384,169929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.743.694,90 | R$ 115.310,418736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.740.023,64 | R$ 115.236,714520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.736.354,73 | R$ 115.163,057483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.732.688,16 | R$ 115.089,447423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.729.023,94 | R$ 115.015,884543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.725.362,06 | R$ 114.942,368640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |