Patrimônio líquido
R$ 5.817.663,15
subclasse
R$ 5.817.663,15
R$ 116.795,40
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 21
30252S21
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.817.663,15 | R$ 116.795,404853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 5.813.995,19 | R$ 116.721,766888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 5.810.329,55 | R$ 116.648,175500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 5.806.666,22 | R$ 116.574,630487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 5.803.005,21 | R$ 116.501,132051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 5.799.346,49 | R$ 116.427,679588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 5.795.690,09 | R$ 116.354,273702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 5.792.035,99 | R$ 116.280,913991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 5.788.384,19 | R$ 116.207,600454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 5.784.734,70 | R$ 116.134,333293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 5.781.087,51 | R$ 116.061,112307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 5.777.442,62 | R$ 115.987,937496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 5.773.749,79 | R$ 115.913,800241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.770.059,32 | R$ 115.839,710366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 5.766.371,21 | R$ 115.765,667870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 5.762.685,46 | R$ 115.691,672753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 5.759.002,06 | R$ 115.617,724815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.755.321,02 | R$ 115.543,824257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.751.642,33 | R$ 115.469,970876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.747.965,99 | R$ 115.396,164675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.744.292,01 | R$ 115.322,405853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.740.620,37 | R$ 115.248,694009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |