Patrimônio líquido
R$ 5.719.360,81
subclasse
R$ 5.719.360,81
R$ 114.821,89
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 20
30252S20
Atualizado: 21/08/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.719.360,81 | R$ 114.821,887084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 5.716.238,19 | R$ 114.759,197365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 5.713.117,28 | R$ 114.696,541976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 5.709.998,08 | R$ 114.633,920917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 5.706.880,58 | R$ 114.571,333988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 5.703.764,77 | R$ 114.508,780986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 5.700.650,67 | R$ 114.446,262315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 5.697.538,27 | R$ 114.383,777773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 5.694.427,57 | R$ 114.321,327360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 5.691.318,57 | R$ 114.258,911076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 5.688.211,27 | R$ 114.196,528922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 5.685.105,66 | R$ 114.134,180696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 5.681.952,31 | R$ 114.070,874041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.678.800,71 | R$ 114.007,602520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 5.675.650,86 | R$ 113.944,366132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 5.672.502,76 | R$ 113.881,164877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 5.669.356,40 | R$ 113.817,998554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.666.211,79 | R$ 113.754,867363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.663.068,92 | R$ 113.691,771106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.659.927,79 | R$ 113.628,709780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.656.788,41 | R$ 113.565,683587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.653.650,77 | R$ 113.502,692327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |