Patrimônio líquido
R$ 120.767,83
subclasse
R$ 120.767,83
R$ 1.010,22
05/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.572.029/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.572.029/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 1
TUSRQ1745516998
Atualizado: 12/02/2026, 14h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | R$ 120.767,83 | R$ 1.010,222866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 120.673,38 | R$ 1.009,432792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 120.579,01 | R$ 1.008,643387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 120.484,70 | R$ 1.007,854484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 120.390,48 | R$ 1.007,066334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 120.296,32 | R$ 1.006,278685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 120.202,24 | R$ 1.005,491706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 120.108,23 | R$ 1.004,705312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 120.014,30 | R$ 1.003,919588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 119.920,44 | R$ 1.003,134449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 119.826,65 | R$ 1.002,349896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 119.732,94 | R$ 1.001,566012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 119.639,30 | R$ 1.000,782713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 119.545,73 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.075,49 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 121.526,10 | R$ 1.016,565795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 121.431,06 | R$ 1.015,770785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 121.336,09 | R$ 1.014,976361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 121.241,19 | R$ 1.014,182522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 121.146,37 | R$ 1.013,389353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 121.051,63 | R$ 1.012,596853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 120.956,95 | R$ 1.011,804855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 120.862,36 | R$ 1.011,013610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |