Patrimônio líquido
R$ 4.694.193,93
subclasse
R$ 4.694.193,93
R$ 67,45
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
HCO OPPS AERO II FEEDER FII RESPLIMITADA
61.458.298/0001-72
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HCO GROUP S.A
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO HCO OPPS AERO II FEEDER FII RESP LIMITADA
61.458.298/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
OD4DZ1756932299
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.694.193,93 | R$ 67,445315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 4.678.823,49 | R$ 67,224475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.663.419,90 | R$ 67,003159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 4.647.944,29 | R$ 66,780809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 4.633.937,13 | R$ 66,579556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 4.620.924,15 | R$ 66,392588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 4.605.288,24 | R$ 66,167934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 4.589.928,48 | R$ 65,947248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 4.574.392,65 | R$ 65,724032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 4.561.289,53 | R$ 65,535769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 4.890.057,34 | R$ 70,259445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 4.874.932,38 | R$ 70,042132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 4.859.788,55 | R$ 69,824548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 4.844.619,67 | R$ 69,606604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.829.475,93 | R$ 69,389022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.103.750,65 | R$ 73,329751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.130.584,61 | R$ 73,715296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.119.695,41 | R$ 73,558842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.109.928,13 | R$ 73,418508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 4.956.274,36 | R$ 71,210839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 4.945.594,74 | R$ 71,057396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 4.934.896,43 | R$ 70,903684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |