Patrimônio líquido
R$ 3.499.076,28
subclasse
R$ 3.499.076,28
R$ 66,27
20/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
HCO OPPS AERO II FEEDER FII RESPLIMITADA
61.458.298/0001-72
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HCO GROUP S.A
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO HCO OPPS AERO II FEEDER FII RESP LIMITADA
61.458.298/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
NHD5D1750905845
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.499.076,28 | R$ 66,270384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 3.487.857,39 | R$ 66,057905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 3.476.612,80 | R$ 65,844939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 3.465.313,46 | R$ 65,630937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 3.455.111,60 | R$ 65,437720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 3.445.660,10 | R$ 65,258714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 3.434.247,49 | R$ 65,042566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 3.423.040,37 | R$ 64,830310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 3.411.700,76 | R$ 64,615545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 3.402.178,43 | R$ 64,435198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 3.645.453,57 | R$ 69,042681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 3.634.418,31 | R$ 68,833680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 3.623.368,03 | R$ 68,624395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 3.612.298,12 | R$ 68,414737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 3.601.246,15 | R$ 68,205420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 3.806.891,59 | R$ 72,100220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 3.827.285,31 | R$ 72,486464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 3.819.435,95 | R$ 72,337802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 3.812.425,98 | R$ 72,205038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 3.698.004,77 | R$ 70,037969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 3.690.302,06 | R$ 69,892084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 3.682.584,74 | R$ 69,745923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |