Patrimônio líquido
R$ 76.517.293,85
subclasse
R$ 76.517.293,85
R$ 143,69
31/07/2026
-
-
Dias
137
-
Fundo/Casca
CVPAR FII EM HOTÉIS RESP LIMITADA
62.235.730/0001-29
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO CVPAR FII EM HOTÉIS RESP LIMITADA
62.235.730/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
VLUBF1758920074
Atualizado: 17/08/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 76.517.293,85 | R$ 143,694449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 30/06/2026 | R$ 76.251.705,38 | R$ 143,195691 | R$ 6.250.000,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 29/05/2026 | R$ 72.312.616,09 | R$ 153,856630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 30/04/2026 | R$ 72.974.400,48 | R$ 155,264682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 31/03/2026 | R$ 73.540.204,07 | R$ 156,468519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 27/02/2026 | R$ 68.799.400,37 | R$ 146,381703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 30/01/2026 | R$ 69.070.232,74 | R$ 146,957942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 31/12/2025 | R$ 44.607.027,27 | R$ 94,908569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 28/11/2025 | R$ 45.853.880,34 | R$ 97,561448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 31/10/2025 | R$ 40.073.672,19 | R$ 97,988982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/09/2025 | R$ 40.610.843,43 | R$ 99,302485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |