Patrimônio líquido
R$ 136.578.369,50
subclasse
R$ 136.578.369,50
R$ 113,46
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
SAFRA EXTRA BANCOS EXCLUSIVE FIF
54.927.598/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EXTRA BANCOS EXCLUSIVE CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.927.598/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
404780
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 136.578.369,50 | R$ 113,457592 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 136.508.415,22 | R$ 113,399480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 136.435.705,95 | R$ 113,339080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 136.365.147,30 | R$ 113,280466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 136.292.333,59 | R$ 113,219978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 136.223.479,84 | R$ 113,162780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 136.153.404,90 | R$ 113,104568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 136.082.768,90 | R$ 113,045890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 136.012.683,67 | R$ 112,987669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 135.944.289,73 | R$ 112,930853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 135.871.993,92 | R$ 112,870796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 135.801.991,55 | R$ 112,812644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 135.729.799,23 | R$ 112,752673 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 135.259.789,47 | R$ 112,694343 | R$ 0,00 | R$ 3.276,73 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 135.204.956,01 | R$ 112,645929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 135.133.213,56 | R$ 112,586156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 135.060.380,38 | R$ 112,525475 | R$ 43.253,22 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 134.950.498,17 | R$ 112,469946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 134.880.447,89 | R$ 112,411565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 134.808.486,27 | R$ 112,351591 | R$ 37.870.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 96.885.772,65 | R$ 112,290496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 96.835.897,10 | R$ 112,232690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |