Patrimônio líquido
R$ 9.067.882,41
subclasse
R$ 9.067.882,41
R$ 1.115,24
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
SOARES CAPITAL FC FI MULT DE CREDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
59.694.980/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
SOARES CAPITAL FC FI MULT DE CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
59.694.980/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Subclasse
SUBCLASSE A
120758
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.067.882,41 | R$ 1.115,240164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 9.059.773,34 | R$ 1.114,242846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 9.021.499,00 | R$ 1.109,535564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 9.012.897,63 | R$ 1.108,477699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 9.033.066,46 | R$ 1.110,958222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 9.017.439,74 | R$ 1.109,036324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 9.010.477,20 | R$ 1.108,180015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 9.008.643,12 | R$ 1.107,954446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 9.002.192,27 | R$ 1.107,161069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 8.995.575,68 | R$ 1.106,347308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 8.988.959,72 | R$ 1.105,533625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 8.982.857,91 | R$ 1.104,783176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 8.975.914,57 | R$ 1.103,929229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 8.969.210,59 | R$ 1.103,104720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 8.964.836,62 | R$ 1.102,566774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 8.957.616,23 | R$ 1.101,678754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 8.950.074,64 | R$ 1.100,751229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 8.943.390,92 | R$ 1.099,929212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 8.936.635,57 | R$ 1.099,098385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 8.929.646,88 | R$ 1.098,238861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 8.923.039,78 | R$ 1.097,426267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 8.887.235,24 | R$ 1.093,022741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |