Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRECAVIDA FIDC
42.866.998/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
PRECAVIDA FIDC-SUB JR
42.866.998/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECAVIDA FIDC MEZANINO 5
ACZHB1758287479
Atualizado: 06/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 3.173.607,04 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 3.139.624,55 | R$ 483,019162 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.029.990,94 | R$ 1.081,537068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.910.500,96 | R$ 1.063,153994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.813.863,06 | R$ 1.048,286625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.702.825,54 | R$ 1.031,203929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.588.440,77 | R$ 1.013,606272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.690.913,30 | R$ 1.029,371277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.571.588,29 | R$ 1.011,013583 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |