Patrimônio líquido
R$ 13.669.829,22
subclasse
R$ 13.669.829,22
R$ 1.193,20
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ K
30325MK
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 13.669.829,22 | R$ 1.193,197789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 13.660.644,72 | R$ 1.192,396102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.651.466,38 | R$ 1.191,594953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.642.294,22 | R$ 1.190,794343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.633.128,21 | R$ 1.189,994269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.623.968,37 | R$ 1.189,194735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.614.814,68 | R$ 1.188,395737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.605.667,14 | R$ 1.187,597276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.596.525,74 | R$ 1.186,799351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.587.390,49 | R$ 1.186,001963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.578.261,37 | R$ 1.185,205110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.569.138,39 | R$ 1.184,408793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.559.903,56 | R$ 1.183,602713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.550.675,02 | R$ 1.182,797181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.541.452,75 | R$ 1.181,992198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.532.236,77 | R$ 1.181,187763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.523.027,05 | R$ 1.180,383874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.513.823,61 | R$ 1.179,580534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.504.626,42 | R$ 1.178,777739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.495.435,50 | R$ 1.177,975492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.486.250,83 | R$ 1.177,173790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.477.072,41 | R$ 1.176,372634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |