Patrimônio líquido
R$ 558.158,73
subclasse
R$ 558.158,73
R$ 0,21
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
AXXIS FIDC
60.079.965/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
AXXIS FIDC
60.079.965/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
A1UJ61742930809
Atualizado: 21/08/2026, 10h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 558.158,73 | R$ 0,205825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 560.396,83 | R$ 0,206650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 562.634,93 | R$ 0,207475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 564.873,03 | R$ 0,208301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 549.491,35 | R$ 0,202629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 553.609,43 | R$ 0,204147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 555.847,53 | R$ 0,204972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 558.085,63 | R$ 0,205798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 720.707,40 | R$ 0,265766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 916.367,89 | R$ 0,337917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 918.605,99 | R$ 0,338742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 920.844,09 | R$ 0,339567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 923.082,19 | R$ 0,340393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 925.320,29 | R$ 0,341218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.090.376,95 | R$ 0,402084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.015.458,40 | R$ 0,374457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.017.501,88 | R$ 0,375211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.019.545,36 | R$ 0,375964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.021.588,84 | R$ 0,376718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.023.632,32 | R$ 0,377471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.025.675,80 | R$ 0,378225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.027.719,28 | R$ 0,378978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |