Patrimônio líquido
R$ 28.030.871,11
subclasse
R$ 28.030.871,11
R$ 1.169,74
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR 3
PGFBS1757700147
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.030.871,11 | R$ 1.169,741454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 28.012.573,46 | R$ 1.168,977885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 27.994.287,77 | R$ 1.168,214814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 27.976.014,06 | R$ 1.167,452244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 27.957.752,22 | R$ 1.166,690169 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 24.441.787,02 | R$ 1.165,928593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 24.425.832,24 | R$ 1.165,167513 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 22.910.867,01 | R$ 1.164,406930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 22.895.911,52 | R$ 1.163,646842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 22.880.965,85 | R$ 1.162,887253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 22.866.029,91 | R$ 1.162,128159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 22.850.904,79 | R$ 1.161,359450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 22.835.789,64 | R$ 1.160,591247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 22.820.684,54 | R$ 1.159,823555 | R$ 1.499.651,88 | R$ 1.499.651,85 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 22.805.589,40 | R$ 1.159,056371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 22.790.504,27 | R$ 1.158,289694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 22.775.429,09 | R$ 1.157,523523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 22.760.363,92 | R$ 1.156,757861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 22.745.308,66 | R$ 1.155,992702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 22.730.263,41 | R$ 1.155,228052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 22.715.228,07 | R$ 1.154,463906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 22.700.202,72 | R$ 1.153,700267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |