Patrimônio líquido
R$ 13.211.962,66
subclasse
R$ 13.211.962,66
R$ 1.180,10
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO B 3
VJTRK1757700342
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.211.962,66 | R$ 1.180,097326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 13.202.834,56 | R$ 1.179,282000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 13.193.712,75 | R$ 1.178,467237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 13.184.597,24 | R$ 1.177,653036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 13.175.488,04 | R$ 1.176,839399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 13.166.385,12 | R$ 1.176,026323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 13.157.288,47 | R$ 1.175,213807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 13.148.198,13 | R$ 1.174,401854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 13.139.114,07 | R$ 1.173,590463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 13.130.036,28 | R$ 1.172,779631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 13.120.964,79 | R$ 1.171,969363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 13.111.785,39 | R$ 1.171,149455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 13.102.612,42 | R$ 1.170,330122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 13.093.445,84 | R$ 1.169,511360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 13.084.285,71 | R$ 1.168,693174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 13.075.131,99 | R$ 1.167,875560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 13.065.984,64 | R$ 1.167,058516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 13.056.843,74 | R$ 1.166,242047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 13.047.709,21 | R$ 1.165,426147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 13.038.581,02 | R$ 1.164,610814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 13.029.459,28 | R$ 1.163,796057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 13.020.343,92 | R$ 1.162,981870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |