Patrimônio líquido
R$ 979.000,94
subclasse
R$ 979.000,94
R$ 1.185,27
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B 2
JXVH21757513105
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 979.000,94 | R$ 1.185,272155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 978.306,02 | R$ 1.184,430818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 977.611,60 | R$ 1.183,590087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 976.917,66 | R$ 1.182,749937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 976.224,22 | R$ 1.181,910392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 975.531,26 | R$ 1.181,071428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 974.838,82 | R$ 1.180,233094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 974.146,85 | R$ 1.179,395329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 973.455,37 | R$ 1.178,558158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 972.764,38 | R$ 1.177,721579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 972.073,89 | R$ 1.176,885606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 971.375,43 | R$ 1.176,039983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 970.677,47 | R$ 1.175,194966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 969.980,02 | R$ 1.174,350566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 969.283,07 | R$ 1.173,506772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 968.586,60 | R$ 1.172,663559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 967.890,66 | R$ 1.171,820987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 967.195,20 | R$ 1.170,978997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 966.500,24 | R$ 1.170,137612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 965.805,79 | R$ 1.169,296844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 965.111,83 | R$ 1.168,456670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 964.418,37 | R$ 1.167,617101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |