Patrimônio líquido
R$ 2.025.328,90
subclasse
R$ 2.025.328,90
R$ 1.174,92
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A 2
2CZGQ1757513026
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.025.328,90 | R$ 1.174,920434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.023.968,11 | R$ 1.174,131022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.022.608,26 | R$ 1.173,342155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.021.249,30 | R$ 1.172,553804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.019.891,27 | R$ 1.171,765992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.018.534,15 | R$ 1.170,978709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.017.177,94 | R$ 1.170,191953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.015.822,64 | R$ 1.169,405725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.014.468,26 | R$ 1.168,620031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.013.114,78 | R$ 1.167,834860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.011.762,21 | R$ 1.167,050216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.010.393,06 | R$ 1.166,255953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.009.024,82 | R$ 1.165,462219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.007.657,51 | R$ 1.164,669024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.006.291,15 | R$ 1.163,876380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.004.925,71 | R$ 1.163,084270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.003.561,21 | R$ 1.162,292706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.002.197,63 | R$ 1.161,501675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.000.834,97 | R$ 1.160,711177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.999.473,25 | R$ 1.159,921225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.998.112,45 | R$ 1.159,131807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.996.752,58 | R$ 1.158,342928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |