Patrimônio líquido
R$ 15.474.904,11
subclasse
R$ 15.474.904,11
R$ 1.167,68
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR II
0VCUG1757512897
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.474.904,11 | R$ 1.167,678388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 15.465.099,78 | R$ 1.166,938590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 15.455.301,67 | R$ 1.166,199261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 15.445.509,77 | R$ 1.165,460401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 15.435.724,07 | R$ 1.164,722009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 15.425.944,57 | R$ 1.163,984084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 15.416.171,27 | R$ 1.163,246627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 15.406.404,17 | R$ 1.162,509639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 15.396.643,24 | R$ 1.161,773115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 15.386.888,50 | R$ 1.161,037059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 15.377.139,94 | R$ 1.160,301469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 15.367.263,78 | R$ 1.159,556251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 15.357.393,96 | R$ 1.158,811511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 15.347.530,48 | R$ 1.158,067250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 15.337.673,34 | R$ 1.157,323467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 15.327.822,53 | R$ 1.156,580162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 15.317.978,04 | R$ 1.155,837334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 15.308.139,87 | R$ 1.155,094982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 15.298.308,03 | R$ 1.154,353108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 15.288.482,50 | R$ 1.153,611710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 15.278.663,28 | R$ 1.152,870789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 15.268.850,36 | R$ 1.152,130343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |