Patrimônio líquido
R$ 11.309.841,38
subclasse
R$ 11.309.841,38
R$ 1.166.017,76
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 14
L6FO81757511043
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.309.841,38 | R$ 1.166.017,764167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 11.136.080,62 | R$ 1.148.103,442934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 10.978.522,94 | R$ 1.131.859,620688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 10.829.824,61 | R$ 1.116.529,176634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 10.681.289,65 | R$ 1.101.215,574983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 10.518.980,11 | R$ 1.084.481,847580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 10.387.429,92 | R$ 1.070.919,335251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 10.236.032,55 | R$ 1.055.310,626300 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 5.131.954,82 | R$ 1.039.202,594425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 5.064.232,74 | R$ 1.025.489,114214 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 2.010.591,57 | R$ 1.009.130,483192 | R$ 1.992.400,00 | R$ 0,00 | 1 |