Patrimônio líquido
R$ 2.085.912,91
subclasse
R$ 2.085.912,91
R$ 1.063,04
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.430.639/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
SETE ASSET
Classe
NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.430.639/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
TLQFV1757444726
Atualizado: 07/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.085.912,91 | R$ 1.063,039624 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.015.284,12 | R$ 1.018,145628 | R$ 996.214,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 14.034.196,58 | R$ 1.080,550217 | R$ 1.883.192,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.992.655,23 | R$ 1.066,468704 | R$ 2.960.493,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.830.709,01 | R$ 1.047,165379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.636.800,76 | R$ 1.024,171301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 8.562.814,98 | R$ 1.015,397901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.476.064,62 | R$ 1.005,110848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.430.455,36 | R$ 999,702399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.388.815,67 | R$ 994,764671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 8.378.947,36 | R$ 993,594464 | R$ 8.438.515,54 | R$ 0,00 | 1 |