Patrimônio líquido
R$ 1.922.048,66
subclasse
R$ 1.922.048,66
R$ 1.204,30
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HAOC FIDC
52.998.251/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
CLASSE A DE RESP LIMITADA DO HAOC FIDC
52.998.251/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
4TMBT1748010089
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.922.048,66 | R$ 1.204,300360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.919.543,55 | R$ 1.202,730730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.917.040,71 | R$ 1.201,162522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.914.670,42 | R$ 1.199,677367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.551.077,98 | R$ 971,860811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.551.757,40 | R$ 972,286516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.555.350,54 | R$ 974,537874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.558.945,18 | R$ 976,790172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.562.506,64 | R$ 979,021680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.561.707,55 | R$ 978,520994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.576.500,73 | R$ 987,789974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.575.496,16 | R$ 987,160540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.574.588,28 | R$ 986,591688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.573.686,59 | R$ 986,026715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.572.793,32 | R$ 985,467018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.572.972,31 | R$ 985,579168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.572.081,06 | R$ 985,020736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.571.183,22 | R$ 984,458176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.568.708,41 | R$ 982,907531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.567.767,96 | R$ 982,318272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.567.464,50 | R$ 982,128133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.568.585,83 | R$ 982,830726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |