Patrimônio líquido
R$ 9.994.817,38
subclasse
R$ 9.994.817,38
R$ 1.003,28
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
HAOC FIDC
52.998.251/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
CLASSE A DE RESP LIMITADA DO HAOC FIDC
52.998.251/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
EEWR81748009794
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.994.817,38 | R$ 1.003,279770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 9.988.293,11 | R$ 1.002,624864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 9.981.773,12 | R$ 1.001,970387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 9.975.257,31 | R$ 1.001,316330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 9.968.745,79 | R$ 1.000,662704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 10.107.132,08 | R$ 1.014,553920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 10.100.534,45 | R$ 1.013,891649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 10.093.941,22 | R$ 1.013,229821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 10.087.352,18 | R$ 1.012,568413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 10.080.767,47 | R$ 1.011,907440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 10.074.187,07 | R$ 1.011,246899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 10.067.611,07 | R$ 1.010,586801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 10.060.951,61 | R$ 1.009,918324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 10.054.296,59 | R$ 1.009,250293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 10.047.646,10 | R$ 1.008,582717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 10.040.999,82 | R$ 1.007,915563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 10.034.358,07 | R$ 1.007,248864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 10.027.720,73 | R$ 1.006,582608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 10.021.087,71 | R$ 1.005,916786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 10.014.459,01 | R$ 1.005,251397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 10.007.834,83 | R$ 1.004,586462 | R$ 401.844,63 | R$ 401.844,63 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 10.001.214,96 | R$ 1.003,921959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |