Patrimônio líquido
R$ 6.381.033,63
subclasse
R$ 6.381.033,63
R$ 777,81
20/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
IDEAL FIDC
58.113.703/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO IDEAL FIDC
58.113.703/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
UEEX21731615899
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.381.033,63 | R$ 777,811649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.373.152,00 | R$ 776,850923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.364.454,17 | R$ 775,790707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.353.971,72 | R$ 774,512956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.346.743,00 | R$ 773,631816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.338.709,18 | R$ 772,652539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.330.469,85 | R$ 771,648212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.324.087,41 | R$ 770,870229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.312.831,28 | R$ 769,498171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.321.352,25 | R$ 770,536828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.313.872,58 | R$ 769,625099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.305.237,16 | R$ 768,572491 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.138.010,98 | R$ 767,593071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.129.557,76 | R$ 766,535948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.126.145,21 | R$ 766,109189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.118.069,97 | R$ 765,099335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.108.845,44 | R$ 763,945755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.109.005,98 | R$ 763,965831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.109.464,01 | R$ 764,023110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.101.557,53 | R$ 763,034360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.093.722,84 | R$ 762,054588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.086.962,93 | R$ 761,209223 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |