Patrimônio líquido
R$ 469.605.469,93
subclasse
R$ 469.605.469,93
R$ 108,99
20/08/2026
-
31
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA
59.447.444/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.447.444/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Subclasse
SUBCLASSE A
172812
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 469.605.469,93 | R$ 108,987197 | R$ 66.191,30 | R$ 6.525.670,25 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 475.330.074,06 | R$ 108,818960 | R$ 207.297,04 | R$ 757.554,81 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 474.375.644,88 | R$ 108,474885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 474.127.571,40 | R$ 108,418158 | R$ 281.404,24 | R$ 3.367.673,81 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 475.108.232,43 | R$ 107,939785 | R$ 906.021,35 | R$ 479.861,21 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 475.412.104,73 | R$ 108,105790 | R$ 47.538,26 | R$ 5.196.243,49 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 480.993.565,30 | R$ 108,203142 | R$ 292.477,59 | R$ 15.087.019,94 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 495.310.150,41 | R$ 108,098830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 494.960.162,99 | R$ 108,022447 | R$ 26.034,10 | R$ 2.135.827,34 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 498.117.488,50 | R$ 108,250095 | R$ 220.527,02 | R$ 7.646,76 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 495.274.013,14 | R$ 107,678174 | R$ 84.731,41 | R$ 6.442,65 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 496.252.501,70 | R$ 107,907966 | R$ 157.716,73 | R$ 1.458.980,79 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 496.854.858,04 | R$ 107,756389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 497.100.807,25 | R$ 107,809729 | R$ 40.426,05 | R$ 2.439.386,74 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 497.741.788,48 | R$ 107,430295 | R$ 7.634,89 | R$ 374.308,03 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 496.054.168,64 | R$ 106,987232 | R$ 57.203,01 | R$ 239.785,78 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 493.982.382,75 | R$ 106,501197 | R$ 389.992,80 | R$ 591.891,07 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 496.463.647,13 | R$ 106,992421 | R$ 161.281,03 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 497.362.645,44 | R$ 107,220995 | R$ 40.845,06 | R$ 3.686.418,97 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 500.844.749,77 | R$ 107,186011 | R$ 104.629,51 | R$ 127.513,88 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 498.538.436,84 | R$ 106,687561 | R$ 0,00 | R$ 155.237,58 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 498.642.700,99 | R$ 106,676656 | R$ 361.653,63 | R$ 353.605,87 | 4 |