Patrimônio líquido
R$ 463.473.695,18
subclasse
R$ 463.473.695,18
R$ 108,60
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1888
-
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B I FIF INVESTIMENTO EM INFRA
60.219.712/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B I CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
60.219.712/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE A
0566152
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 463.473.695,18 | R$ 108,603530 | R$ 66.717,00 | R$ 6.157.847,72 | 1888 |
| 19/08/2026 | R$ 468.845.353,37 | R$ 108,437127 | R$ 0,00 | R$ 742.195,61 | 1888 |
| 18/08/2026 | R$ 468.109.469,66 | R$ 108,095809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1891 |
| 17/08/2026 | R$ 467.872.417,50 | R$ 108,041068 | R$ 141.228,00 | R$ 3.172.589,82 | 1891 |
| 14/08/2026 | R$ 468.834.152,02 | R$ 107,566227 | R$ 4.641,00 | R$ 458.392,75 | 1896 |
| 13/08/2026 | R$ 470.012.006,49 | R$ 107,732200 | R$ 47.506,00 | R$ 5.056.066,63 | 1898 |
| 12/08/2026 | R$ 475.454.146,29 | R$ 107,830533 | R$ 247.686,00 | R$ 14.183.824,52 | 1906 |
| 11/08/2026 | R$ 488.924.990,73 | R$ 107,728012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1907 |
| 10/08/2026 | R$ 488.586.047,79 | R$ 107,653330 | R$ 19.798,00 | R$ 2.091.654,91 | 1907 |
| 07/08/2026 | R$ 491.697.170,47 | R$ 107,881351 | R$ 212.410,00 | R$ 0,00 | 1911 |
| 06/08/2026 | R$ 488.897.540,87 | R$ 107,313454 | R$ 84.744,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 05/08/2026 | R$ 489.861.880,93 | R$ 107,543769 | R$ 8.227,00 | R$ 1.456.002,00 | 1909 |
| 04/08/2026 | R$ 490.627.969,47 | R$ 107,394554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1916 |
| 03/08/2026 | R$ 490.876.628,51 | R$ 107,448983 | R$ 27.463,00 | R$ 2.163.899,72 | 1916 |
| 31/07/2026 | R$ 491.275.761,71 | R$ 107,070349 | R$ 12.740,00 | R$ 363.020,64 | 1926 |
| 30/07/2026 | R$ 489.612.882,24 | R$ 106,631907 | R$ 45.713,00 | R$ 234.145,20 | 1930 |
| 29/07/2026 | R$ 487.587.411,27 | R$ 106,149930 | R$ 324.202,00 | R$ 576.915,21 | 1930 |
| 28/07/2026 | R$ 490.097.596,93 | R$ 106,641137 | R$ 91.959,00 | R$ 0,00 | 1930 |
| 27/07/2026 | R$ 491.055.935,97 | R$ 106,869716 | R$ 39.600,00 | R$ 3.624.977,27 | 1936 |
| 24/07/2026 | R$ 494.487.014,24 | R$ 106,836379 | R$ 109.651,00 | R$ 62.803,42 | 1936 |
| 23/07/2026 | R$ 492.149.862,49 | R$ 106,341501 | R$ 0,00 | R$ 154.656,24 | 1937 |
| 22/07/2026 | R$ 492.260.891,44 | R$ 106,332077 | R$ 145.673,00 | R$ 344.227,81 | 1938 |