Patrimônio líquido
R$ 5.320.289,32
subclasse
R$ 5.320.289,32
R$ 1.171,30
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VIP II FGTS FIDC DE RESP LIMITADA
60.026.040/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
VIP II FGTS FIDC DE RESP LIMITADA
60.026.040/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
AZVDK1757119653
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.320.289,32 | R$ 1.171,303556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 5.237.629,84 | R$ 1.153,105421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.162.697,56 | R$ 1.136,608490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 5.091.993,56 | R$ 1.121,042448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.021.387,84 | R$ 1.105,498043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 4.944.253,45 | R$ 1.088,516300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 4.881.749,44 | R$ 1.074,755550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 4.809.826,06 | R$ 1.058,921052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 4.735.614,04 | R$ 1.042,582692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 4.672.443,95 | R$ 1.028,675300 | R$ 3.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 2.717.195,28 | R$ 1.012,088015 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |