Patrimônio líquido
R$ 2.459.589,66
subclasse
R$ 2.459.589,66
R$ 1.277,29
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIP II FGTS FIDC DE RESP LIMITADA
60.026.040/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
VIP II FGTS FIDC DE RESP LIMITADA
60.026.040/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
ZB8ET1757119726
Atualizado: 08/07/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 2.459.589,66 | R$ 1.277,292370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.371.862,50 | R$ 1.231,734676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.291.845,17 | R$ 1.190,180783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.215.075,20 | R$ 1.150,313281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 2.127.330,93 | R$ 1.104,746702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 2.038.210,31 | R$ 1.058,465369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.952.503,72 | R$ 1.013,956980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 1.874.046,91 | R$ 973,213482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 1.815.524,85 | R$ 942,822323 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 1.501.243,17 | R$ 934,601318 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 4 |