Patrimônio líquido
R$ 10.809.985,85
subclasse
R$ 10.809.985,85
R$ 1.383,67
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
15
-
Fundo/Casca
VIRTUS CAPITAL FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
60.456.726/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO VIRTUS CAPITAL FIDC CLASSE ÚNICA ABERTA DE RESP LIMITADA
60.456.726/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
37230
Atualizado: 21/08/2026, 19h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.809.985,85 | R$ 1.383,670468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 10.794.072,81 | R$ 1.381,633610 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 10.367.162,35 | R$ 1.377,855803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 10.350.846,03 | R$ 1.375,687270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 10.342.220,44 | R$ 1.374,540879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 10.325.833,99 | R$ 1.372,363025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 10.308.955,75 | R$ 1.370,119810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 10.292.685,18 | R$ 1.367,957357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 10.276.473,28 | R$ 1.365,802702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 10.260.284,38 | R$ 1.363,651103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 10.295.805,11 | R$ 1.368,372014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 10.278.202,10 | R$ 1.366,032472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 10.263.404,89 | R$ 1.364,065837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 10.251.060,00 | R$ 1.362,425130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 10.237.841,32 | R$ 1.360,668291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 10.186.135,35 | R$ 1.353,796269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 10.172.775,14 | R$ 1.352,020620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 10.116.590,02 | R$ 1.344,553292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 10.082.046,73 | R$ 1.339,962289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 10.118.348,60 | R$ 1.344,787018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 10.107.445,96 | R$ 1.343,337994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 10.094.452,25 | R$ 1.341,611055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |