Patrimônio líquido
R$ 5.630.419,34
subclasse
R$ 5.630.419,34
R$ 1.193,84
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SFT FIDC
44.062.564/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
SFT FIDC
44.062.564/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 10
NGMBP1753130077
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.630.419,34 | R$ 1.193,841284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 5.545.380,11 | R$ 1.175,810062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 5.468.240,63 | R$ 1.159,453858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 5.395.415,43 | R$ 1.144,012426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 5.322.637,88 | R$ 1.128,581100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 5.243.081,41 | R$ 1.111,712409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 5.178.582,03 | R$ 1.098,036336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 5.104.334,91 | R$ 1.082,293409 | R$ 449.999,99 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 4.581.391,86 | R$ 1.066,042854 | R$ 3.486.700,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 1.048.206,40 | R$ 1.052,204778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.031.757,90 | R$ 1.035,693539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.016.266,14 | R$ 1.020,142677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.001.695,58 | R$ 1.005,516539 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 1 |