Patrimônio líquido
R$ 33.375.928,04
subclasse
R$ 33.375.928,04
R$ 1.306,63
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
SFT FIDC
44.062.564/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
SFT FIDC
44.062.564/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 9
TKX361747670403
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 33.375.928,04 | R$ 1.306,629331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 32.871.833,56 | R$ 1.286,894610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 32.414.567,18 | R$ 1.268,993155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 31.982.874,87 | R$ 1.252,092896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 31.551.465,06 | R$ 1.235,203696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 31.079.871,20 | R$ 1.216,741337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 30.697.532,59 | R$ 1.201,773219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 30.257.411,44 | R$ 1.184,542980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 29.803.098,66 | R$ 1.166,757155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 29.416.230,97 | R$ 1.151,611729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 28.954.630,30 | R$ 1.133,540592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 28.519.878,67 | R$ 1.116,520564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 28.110.979,31 | R$ 1.100,512622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 27.669.860,70 | R$ 1.083,243334 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 20.337.860,92 | R$ 1.068,576289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 20.051.647,78 | R$ 1.053,538298 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 9.794.653,07 | R$ 1.039,687936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 9.676.338,91 | R$ 1.027,129063 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 6.593.170,92 | R$ 1.014,333987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |