Patrimônio líquido
R$ 104.765.893,81
subclasse
R$ 104.765.893,81
R$ 1.162,47
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.274.607/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.274.607/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
RBIER1755538081
Atualizado: 21/08/2026, 09h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.765.893,81 | R$ 1.162,467215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 104.699.858,18 | R$ 1.161,734493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 104.633.864,38 | R$ 1.161,002236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 104.567.912,39 | R$ 1.160,270442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 104.502.002,19 | R$ 1.159,539112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 104.436.133,75 | R$ 1.158,808245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 104.370.307,04 | R$ 1.158,077841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 104.304.522,03 | R$ 1.157,347901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 104.238.778,71 | R$ 1.156,618422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 104.173.077,03 | R$ 1.155,889406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 104.107.416,98 | R$ 1.155,160851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 104.040.898,01 | R$ 1.154,422767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 103.974.421,76 | R$ 1.153,685156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 103.907.988,21 | R$ 1.152,948018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 103.841.597,32 | R$ 1.152,211354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 103.775.249,08 | R$ 1.151,475164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 103.708.943,44 | R$ 1.150,739446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 103.642.680,40 | R$ 1.150,004201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 103.576.459,91 | R$ 1.149,269428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 103.510.281,95 | R$ 1.148,535127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 103.444.146,49 | R$ 1.147,801297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 103.378.053,51 | R$ 1.147,067939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |