Patrimônio líquido
R$ 58.624.029,88
subclasse
R$ 58.624.029,88
R$ 1.179,23
14/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
SEN 4
12424S4
Atualizado: 18/08/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 58.624.029,88 | R$ 1.179,225637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.588.314,84 | R$ 1.178,507227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.552.621,57 | R$ 1.177,789255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.516.950,04 | R$ 1.177,071720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.481.300,24 | R$ 1.176,354622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.445.672,15 | R$ 1.175,637961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.410.065,78 | R$ 1.174,921737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.373.881,85 | R$ 1.174,193895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.337.720,34 | R$ 1.173,466504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 58.301.581,23 | R$ 1.172,739564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.265.464,51 | R$ 1.172,013074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.229.370,17 | R$ 1.171,287035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.193.298,18 | R$ 1.170,561445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.157.248,54 | R$ 1.169,836304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.121.221,23 | R$ 1.169,111613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.085.216,24 | R$ 1.168,387370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.049.233,55 | R$ 1.167,663576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.013.273,15 | R$ 1.166,940231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 57.977.335,03 | R$ 1.166,217334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 57.941.419,18 | R$ 1.165,494884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 57.905.525,57 | R$ 1.164,772882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 57.869.654,20 | R$ 1.164,051328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |