Patrimônio líquido
R$ 60.276.408,65
subclasse
R$ 60.276.408,65
R$ 1.212,46
21/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
SEN 4
12424S4
Atualizado: 23/10/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 60.276.408,65 | R$ 1.212,463328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 60.240.306,70 | R$ 1.211,737135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 60.204.226,38 | R$ 1.211,011378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 60.168.167,66 | R$ 1.210,286055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 60.132.130,55 | R$ 1.209,561166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 60.096.115,02 | R$ 1.208,836712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 60.060.121,06 | R$ 1.208,112691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 60.024.148,65 | R$ 1.207,389104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 59.988.197,80 | R$ 1.206,665951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 59.952.268,47 | R$ 1.205,943230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 59.916.360,66 | R$ 1.205,220943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 59.880.474,37 | R$ 1.204,499088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 59.844.609,56 | R$ 1.203,777665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 59.808.766,24 | R$ 1.203,056675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 59.772.944,38 | R$ 1.202,336116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 59.737.143,98 | R$ 1.201,615989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 59.701.365,02 | R$ 1.200,896293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 59.665.607,49 | R$ 1.200,177029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 59.629.871,38 | R$ 1.199,458195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 59.594.156,67 | R$ 1.198,739791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 59.558.463,35 | R$ 1.198,021818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 59.522.791,41 | R$ 1.197,304275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |