Patrimônio líquido
R$ 157.902.426,41
subclasse
R$ 157.902.426,41
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND FIF FI DEB INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
57.075.698/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND FIF FI DEB INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
57.075.698/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE IV DO VINLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA IPCA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
KOHSJ1754341488
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 157.902.426,41 | R$ 1,091920 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 158.494.656,36 | R$ 1,091866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 158.363.659,08 | R$ 1,090964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 158.358.641,72 | R$ 1,090929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 158.104.479,15 | R$ 1,089178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 158.211.632,67 | R$ 1,089917 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 159.257.652,72 | R$ 1,090232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 159.173.303,60 | R$ 1,089654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 159.220.185,06 | R$ 1,089975 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 159.328.292,40 | R$ 1,089347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 158.924.468,91 | R$ 1,086586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 159.104.589,95 | R$ 1,087817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 158.893.887,11 | R$ 1,086377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 158.819.319,54 | R$ 1,085867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 158.581.933,17 | R$ 1,084244 | R$ 1.000.000,00 | R$ 480.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 157.995.273,32 | R$ 1,083787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 157.697.242,68 | R$ 1,081742 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 158.273.668,02 | R$ 1,083978 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 157.876.364,04 | R$ 1,084683 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 158.905.978,77 | R$ 1,082841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 158.557.373,12 | R$ 1,080465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 158.376.010,79 | R$ 1,079230 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |