Patrimônio líquido
R$ 12.917.593,84
subclasse
R$ 12.917.593,84
R$ 1.195,34
21/08/2026
R$ 1.000,00
60
Dias úteis
8
-
Fundo/Casca
ASHER FIDC
60.866.189/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASHER CAPITAL FIDC
60.866.189/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
TMS3E1758045590
Atualizado: 21/08/2026, 10h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.917.593,84 | R$ 1.195,342823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 12.907.939,00 | R$ 1.194,449402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 12.898.291,40 | R$ 1.193,556652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 12.888.650,98 | R$ 1.192,664566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 12.879.017,78 | R$ 1.191,773147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 12.869.391,78 | R$ 1.190,882396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 12.859.772,97 | R$ 1.189,992309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 12.850.161,36 | R$ 1.189,102889 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 12.342.822,03 | R$ 1.188,214134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 12.333.596,79 | R$ 1.187,326042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 12.324.378,42 | R$ 1.186,438611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 12.315.166,96 | R$ 1.185,551846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 12.305.855,35 | R$ 1.184,655439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 12.296.550,74 | R$ 1.183,759707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 12.287.253,19 | R$ 1.182,864654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 12.277.962,66 | R$ 1.181,970276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 12.268.679,17 | R$ 1.181,076577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 12.259.402,67 | R$ 1.180,183550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 12.250.133,20 | R$ 1.179,291200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 12.240.870,74 | R$ 1.178,399525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 12.231.615,28 | R$ 1.177,508524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 12.222.366,80 | R$ 1.176,618195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |