Patrimônio líquido
R$ 10.316.282,57
subclasse
R$ 10.316.282,57
R$ 1.079,43
20/08/2026
R$ 1.000,00
60
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
ASHER FIDC
60.866.189/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASHER CAPITAL FIDC
60.866.189/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
6HFNL1747402660
Atualizado: 21/08/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.316.282,57 | R$ 1.079,428213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 10.325.156,43 | R$ 1.080,356715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 10.303.650,96 | R$ 1.078,106524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 10.286.810,47 | R$ 1.076,344445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 10.301.733,75 | R$ 1.077,905919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 10.282.109,35 | R$ 1.075,852551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 10.266.270,72 | R$ 1.074,195300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 10.222.803,99 | R$ 1.069,647227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 10.215.627,65 | R$ 1.068,896341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 10.240.677,12 | R$ 1.071,517354 | R$ 0,00 | R$ 259.575,37 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 10.485.681,60 | R$ 1.070,030441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 10.477.065,65 | R$ 1.069,151211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 10.454.216,03 | R$ 1.066,819480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 10.425.320,39 | R$ 1.063,870771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 10.449.997,26 | R$ 1.066,388967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 10.484.250,01 | R$ 1.069,884352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 10.437.816,29 | R$ 1.065,145938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 10.423.437,39 | R$ 1.063,678617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 10.404.340,61 | R$ 1.061,729852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 10.395.349,87 | R$ 1.060,812375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 10.381.803,34 | R$ 1.059,429995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 10.363.697,20 | R$ 1.057,582321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |